Risks of CFD trading. All you need to know before trading CFD

Best Binary Options Brokers 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Top Binary Options Broker 2020!
    Best For Beginners!
    Free Trading Education!
    Free Demo Account!
    Get Your Sign-Up Bonus Now:

  • BINOMO
    BINOMO

    Only For Experienced Traders.

Contents

Risks of CFD Trading

CFDs are leveraged financial products. The way a leveraged product works is as follows: A small investment amount is placed to trade a much larger position. The returns that are possible are tantamount to the returns in the underlying market. The inherent attractiveness of taking out a leveraged position is obvious: a small outlay can generate a massive return. But the flipside of this is also true: Large losses are possible. For many traders, the appeal of CFDs masks the risks associated with these products. The risks encompass multiple aspects such as client money risk, counterparty risk, liquidity risk and market risk. It behooves traders to understand the upside and downside potential of CFD trading before dabbling in this potentially lucrative contrarian investment option for real money.

Counterparty risk

The company which provides the underlying financial asset in a financial transaction is the counterparty. Whenever a CFD trader is buying or selling an option, the asset that is being traded is simply the contract that is issued by the CFD provider. Once the trader is locked in a contract, the CFD provider’s other counterparties also come into play. The attendant risk with counterparties is evident if that party reneges on its financial obligations to the trader. For example, a counterparty may not be able to meet its financial obligations thereby risking the value of the underlying asset.

Losing more than your deposit

When you trade CFDs, you are trading a highly-leveraged product. This exposes clients to risk of loss far greater than the capital invested in the transaction. Since only a small percentage of the full value of the trade is put down, clients will be liable for much more if the trade moves in the opposite direction. This is evident in the following example of a CFD trade that moves against the trader: If the margin on a CFD trade for Google stock is 2% and the CFD is worth £1000, the trader simply needs to put down £20. That is the deposit amount. The total value of the position is £980 more than that. If the price of Google stock goes against the trader by 10%, you lose £80 more (10% of £1000). This means that you have lost 4 times your initial investment in the trade. Your risk is the equivalent of having purchased £1000 of Google stock, and any market movement on that volume will affect you accordingly.

Risk of closed-out positions

Markets are highly fluid, and volatility results in up-and-down movements in prices. It is possible that price changes take place outside of regular business hours especially if you are dabbling in the international financial markets. This can cause a rapid destabilization in your account balance. In the event that an insufficient account balance exists, the trading platform will automatically close out your positions.

This will happen if the account balance drops beneath the closeout level, as indicated on the CFD trading platform. It is important to keep a watchful eye on the existing account balance, and to make additional deposits as required. Another way to avoid closed-out positions is to manually close out positions to ensure that the total margin requirements can be covered at all times.

Market risk: volatility and gapping

Since CFDs are speculative trades, they are dependent on the price movements of assets. If investors believe that the price of an underlying asset will appreciate, they will take a long position on the asset. Conversely, if an investor believes the price of an asset will decline, they will take a short position on the asset. Profits are realized when the price of the asset moves in the expected direction at the close of the trade.

However, markets are driven by a myriad of factors that even the most astute investors cannot anticipate. The macroeconomic variables in play are complex and inexplicable at the best of times. With CFD trading, a small price movement can have a dramatic effect on returns (profits or losses). Sometimes, the CFD provider may require an additional margin payment to cover the trade. If the CFD provider’s requests are not heeded, that trade will be closed out.

A contract can become illiquid if insufficient trades are being made in the market. As such, the CFD provider may request additional margin payments or simply close out that CFD contract at a price unfavourable to the trader. Since the markets move rapidly, CFD prices can fall before a trade can be concluded at an agreed-upon price. This is known as gapping. Simply put, the existing contract would take less than optimal profits. Alternatively, it may happen that the trader would have to cover the losses that the CFD provider incurs. The use of guaranteed stop loss orders, order boundaries, and others can limit risks to the trader.

Holding positions

The holding costs are tacked on to the CFD traders account on a daily basis. This occurs if you hold positions overnight beyond 5 PM New York time. If positions are held for a long time, these holding costs may eat out all of the profits that have been generated on the CFD. Again, traders need to ensure that when they are holding positions they have sufficient capital resources to cover the holding costs. The holding costs can quickly add up and erode all profits generated on the CFD trade. At that point, it will be necessary to deposit additional funds.

Что такое CFD трейдинг?

В нашем руководстве вы найдете подробное объяснение CFD трейдинга (контракт на разницу цен) с указанием всех возможностей как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Что такое CFD трейдинг (контракт на разницу)?

Если вы новичок в трейдинге с использованием кредитного плеча или просто открываете для себя рынки в первый раз, вы, вероятно, спросите: «Что такое CFD?» Или «Что такое трейдинг с CFD?». Вместо того, чтобы искать в Сети, что такое CFD трейдинг, вы можете узнать все, что вам нужно, здесь.

Best Binary Options Brokers 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Top Binary Options Broker 2020!
    Best For Beginners!
    Free Trading Education!
    Free Demo Account!
    Get Your Sign-Up Bonus Now:

  • BINOMO
    BINOMO

    Only For Experienced Traders.

Контракт на разницу (CFD) – это популярный тип дериватива, который позволяет вам торговать на марже, предоставляя вам больше возможностей для работы на финансовых рынках. CFD – это тип производного финансового инструмента, когда вы не покупаете базовый актив. Вместо этого вы покупаете или продаете условные единицы этого финансового инструмента в зависимости от того, считаете ли вы, что базовая цена будет расти или падать. CFD – это контракт между трейдером и брокером, который соглашается обменять разницу в стоимости базовой ценной бумаги за период между началом и концом контракта.

CFD контракты и фьючерсы являются деривативами, в чем же разница?

Фьючерсный контракт (или просто «фьючерс») и контракт на разницу являются производными продуктами – деривативами. Когда вы покупаете CFD, вы покупаете набор единиц контактов на рынке, если ожидаете, что этот рынок вырастет, и продаете набор единиц контактов, если ожидаете, что рынок упадет. Изменение стоимости позиции, которую вы занимаете, отражается в движениях базового рынка. С помощью CFD трейдинга вы можете закрыть свою позицию в любое время, когда рынок открыт.

Фьючерсы, с другой стороны, представляют собой контракты на то, что вы соглашаетесь покупать финансовый инструмент в определенный момент в будущем по заранее определенной цене. В отличие от торговли CFD, у вас есть установленная дата и цена для этой транзакции, что означает, что закрытие вашей позиции может быть дорогостоящим. Стоимость фьючерсного контракта зависит как от текущих изменений на базовом рынке, так и от настроения рынка относительно будущей цены актива.

Что такое CFD трейдинг с кредитным плечом?

Когда вы торгуете с CFD, вы держите заемную позицию, что означает, что с вашим начальным капиталом вы получаете больший простор на рынке. Другими словами, вы вносите только свой депозит на сумму сделки и заимствуете остальное у своего брокера.

Торговля с использованием заемных средств также называется торговлей на марже. Это связано с тем, что средства, необходимые для открытия и поддержания позиции, которые называются маржа, являются лишь частью общего объема сделки.

Существует два типа маржи, с которыми вам следует ознакомиться при торговле CFD. Существует маржа депозита – это сумма, необходимая для открытия позиции, и маржа обслуживания, которая может потребоваться, если ваша сделка начнет приносить убытки, которые не покрываются маржей депозита или дополнительными средствами, хранящимися на вашем счете.

Объяснение длинных и коротких позиций с CFD

Торговля CFD позволяет получать прибыль как от растущего, так и от падающего рынка. Вы можете заработать на дорожающем или дешевеющем активе, потому что контракт CFD предполагает как покупку, так и продажу.

Вы можете использовать CFD контракты для имитации инвестиций в актив, открывая длинную (покупную) позицию. Это называют покупкой или «войти в лонг». И наоборот, вы можете открыть короткую (продать) позицию, если считаете, что цена снизится, что по сути означает «делать ставку против рынка». Это и есть продажа или «шорт».

Используйте контракт на разницу для хеджирования

Хеджирование в трейдинге является ключевой стратегией управления рисками. Хеджирование – это инвестиционная позиция, которая открывается, чтобы компенсировать потенциальные потери от другой инвестиции. Думайте о хеджировании как о страховке инвестиции: если инвестор захеджировался в случае внезапного изменения цены, то негативные последствия снижаются. Проще говоря, хеджирование – это метод управления рисками, используемый для уменьшения любых существенных потерь. Вы хеджируете, чтобы защитить свою прибыль, особенно во времена неопределенности.

CFD предоставляют отличную возможность хеджирования существующего портфеля, вы можете продавать шорты, спекулируя на нисходящем тренде.

Скажем, у вас есть портфель голубых фишек. Вы хотите удержать их на долгосрок, но чувствуете, что рынок готов к короткому падению, и беспокоитесь, как это повлияет на стоимость вашего портфеля. При трейдинге с левереджем (с кредитным плечом) вы можете зашортить этот рынок, чтобы застраховаться. Затем, если рынок сползет вниз, то, что вы потеряете в своем портфеле, может быть компенсировано выигрышем от шорт с использованием CFD контрактов. Если рынок вырастет, вы потеряете на хеджировании, но выиграете на портфеле.

Чем можно торговать с контрактом на разницу цен?

При торговле CFD вы можете открывать позиции по множеству различных классов активов, включая акции, индексы, валюты, биржевые товары (коммодити) и криптовалюты – и все это на одной платформе.

Трейдер может выйти на фондовый рынок без необходимости напрямую заниматься покупкой акций, что обеспечивает большую ликвидность и более простое исполнение. Дополнительное преимущество – возможности получать прибыль на падающем рынке за счет шортов.

Торговля CFD – один из немногих способов получить доступ к рынку индексов. CFD на индексы отражают состав определенного индекса. Рынок Форекс подходит для CFD и торговли с плечом (с использованием заемных средств), поскольку на этих рынках происходят относительно небольшие движения по цене.

Не стоит забывать о методах управления рисками при трейдинге вообще и в особенности – с активами. Имеющими высокую волатильность, как криптовалюты.

Преимущества CFD трейдинга

Нет гербового сбора

Как дериватив, контракты на разницу освобождены от гербового сбора, поскольку являются производным продуктом. Вы сэкономите 0,5% гербового сбора от стоимости покупки.

Больший доступ к финансовым рынкам

CFD контракты дают доступ к различным финансовым рынкам, на которые было бы сложно получить доступ без них (например, за рубежом или на развивающихся рынках). Контракты CFD также позволяют инвесторам торговать на движении цен акций, товаров, индексов, валют и криптовалют через единую платформу на Capital.com, и тем самым экономить время и деньги.

Прибыль от левереджа

Маржинальная торговля позволяет вам увеличить рыночные позиции и, как следствие, инвестиционные возможности с меньшим начальным депозитом. Но не забывайте, что с более высокой потенциальной прибылью также повышается и риск.

Короткие позиции (продажа)

При CFD трейдинге у вас есть возможность коротких продаж. По сути, это «ставки» против рынка, предполагающие падение цены актива. CFD позволяют с одинаковой легкостью открывать как длинные, так и короткие позиции. Однако короткие продажи традиционных акций часто происходят с дополнительными комиссионными брокера.

Более низкий порог входа

Вы можете войти в рынок CFD, просто зарегистрировавшись на Capital.com и внеся депозит. CFD контракты не имеют предварительных финансовых ограничений, в отличие от традиционных сделок с акциями.

Быстрый и доступный трейдинг

Контракт на разницу позволяет инвесторам получить прямой доступ к рынку без необходимости привлекать биржевого маклера. Это более быстрый способ трейдинга и более доступный путь для новичков.

Убедитесь, что вы понимаете, как работает торговля на CFD, и можете ли вы позволить себе риски, связанные с торговлей CFD, см. дополнительную информацию здесь: https://capital.com/terms-and-policies.

Чем привлекает CFD трейдинг с Capital.com?

Передовая технология искусственного интеллекта (ИИ):

Лента новостей по форме похожая на Facebook, предоставляет пользователям персонализированный и уникальный контент в зависимости от их предпочтений. Если трейдер принимает решения с предубеждением, эта инновационная лента предложит широкий набор материалов, чтобы вернуть его на правильный путь. Нейронная сеть анализирует поведение в приложении и рекомендует видео, статьи и новости для совершенствования вашей инвестиционной стратегии.

Торговля на марже:

С маржинальной торговлей (до 200:1), Capital.com предоставляет вам более широкий доступ к финансовым рынкам с CFD контрактами.

Контракт на разницу:

При CFD трейдинге вы не покупаете базовый актив, то есть не привязаны к нему. Вы спекулируете на повышении или понижении цены актива. При CFD трейдинге вы применяете те же стратегии, что и на традиционных рынках, плюс с CFD вы можете продавать короткие позиции. Инвестор CFD может открывать короткие или длинные позиции, устанавливать стопы и лоссы, и применять торговые сценарии, которые соответствуют его целям.

Всесторонний анализ трейдинга:

Браузерная платформа позволяет трейдерам производить собственный анализ рынка и прогнозы с помощью сглаженных технических индикаторов. Capital.com предоставляет обновления рынка в реальном времени и различные форматы графиков, доступные на настольных ПК, iOS и Android.

Фокус на безопасности:

Capital.com уделяет особое внимание безопасности. С лицензией FCA и CySEC, мы соответствуем всем нормам и обеспечиваем безопасность данных своих клиентов в первую очередь. Компания позволяет снимать деньги 24/7 и хранит средства трейдеров на отдельных банковских счетах.

Часто задаваемые вопросы

Независимо от того, новичок ли вы в трейдинге или опытный профессиональный трейдер, CFD трейдинг понравится всем. Начинающим нравится экспозиция, предлагаемая CFD контрактом, которая обеспечивает больший доступ к рынкам для меньшего капитала. Более опытных трейдеров привлекает возможность хеджирования своего портфеля и диверсификация с использованием CFD.

CFD контракты – это сложные инструменты, и трейдинг с ними связан с высокой степенью риска. Ценность сделки может увеличиваться или уменьшаться, поэтому можно понести убытки, если рынок движется против ожиданий. Более того, трейдинг с использованием заемных средств может увеличивать как прибыль, так и убытки, поэтому существует высокий риск быстрой потери средств.

5 Things You Need to Know BEFORE You Start Trading CFDs

A step-by-step breakdown of everything you need to know to begin CFD trading

Unless you’ve traded a CFD before, they might as well stand for “Confusing Financial Doodads” such is the confusion around the subject. However, once you understand what CFDs, or rather, Contracts For Difference are and how they work, trading them is a lot less technical than it may first appear.

To gain a more comprehensive understanding of CFD trading and the potential advantages associated with using them, we haveВ outlined exactly what CFDs are, as well as a step-by-step breakdown on what you need to know to begin trading them.

1. Trading CFDs – what are they?

Contracts For Difference, known as CFDs, are tradable instruments that mirror the movement and direction of the underlying product without having toВ actually own the asset. These can be a commodity, share, index, currency or cryptocurrency.В Essentially, a CFD is a contract between two parties to settle the difference between the opening price of the CFD instrument and the price it closes at.

Profits or losses are realised when the underlying asset moves in relation to the position taken.

Depending on whether you think the price of a financial asset will go up or down, you can buy or sell a number of units of a particular instrument. For every point the price of the instrument moves in your favour, you will gain the point movement x the number of units you have traded long (up) or short (down). Likewise, for every point that the price moves against your position, you will lose the point movement x the number of units you have traded long (up) or short (down).

Trading CFDs allow you to not only profit from upward trending markets (but also downward trending markets)

Traders are able to determine which direction they predict the market will go (i.e. up or down) and trade accordingly.

It is always important to remember that trading CFDs is a leveraged product, meaning that you have more buying power at your disposal to truly capitalise on your investment. Therefore, although potential profits are significantly increased, potential losses can also be exacerbated. This is where a strong risk management plan is essential!

Learn more about writing a successful trading plan now! Read our 6 essential steps for developing a successful trading plan.

2. Buying Long vs. Selling Short

If you believe the price of a financial instrument will rise, you buy long and profit from every movement in price increase.В On the other hand, if you predict that the price of an instrument will fall, you sell short and profit from every movement the price decreases.В If the market does not move in the direction that you had predicted, then the result will be a loss.

Going long (a BUY trade) is typically the route that the majority of traders take, where they buy long positions in stocks, indices, commodities and the like. They then hold them for a period of time and hope that the market moves in their favour so they can obtain a trading profit.

CFDs, however, are generally fast moving and the pricing of CFD instruments can often change rapidly. It is therefore unlikely that you will hold your position for significant periods of time. This is why buying long and selling short can both be highly advantageous methods of trading.

3. Margins and Leverage – what are they?

Margins

Margins are essentially the initial deposit required to open and hold a CFD position, and the amount of margin required varies depending on the tradeable instrument. The required margin needs to be available in your TradeDirect365 account prior to opening the position. It’s expressed as a percentage of the value of the underlying position and is dependent upon the volatility and liquidity of the instrument being traded. For instance, TD365 has a 0.5% margin requirement on the Aussie 200 Index. To trade a $1 per point position, you’d need just c., $30-40 on your account to open the trade. To view a full list of our margin requirements, please click here.

Margin requirements can be limited via the implementation of stop-loss orders on our trading platform. If a stop-loss order is put in place, then the initial margin requirement will be equal to the amount that would be lost if the stop order was actually triggered.

Leverage

In traditional stock trading, you are required to pay the total value of the stock you wish to purchase, directly to your broker. For example, Brett wants to purchase 10,000 shares and the current value of that share is $15. In traditional share trading, Brett will have to pay $150,000 which is the total value of the shares purchased (10,000 x $15).

CFD trading, however, operates using leverage. You are therefore only required to deposit a small percentage of the full value of the underlying instrument in order to open your desired position. This allows you to gain exposure to the price movements of that CFD instrument and potentially enter larger positions than what might normally be possible. It is important to note that CFD trading carries risk. Losses are also leveraged and can result in you losing more than your initial investment if you don’t have a good risk management plan in place.

4. The Advantages of Trading CFDs

Increased Leverage

Trading CFDs provides investors with much higher leverage than conventional share trading does. Leverage offered by some CFD brokers can start as low as a 0.20% margin requirement. The lower the margin requirement, the less capital you are required to outlay and the greater the potential returns. However, again, it is important to remember that increased leverage can also significantly magnify potential losses.

Increased Liquidity

Online CFD trading provides you with access to the liquidity in the underlying market as well as the liquidity offered by your CFD provider.

Trade Long or Short

Investors are able to profit not only from an upward trending market but also from a downward trending one. This allows you to adapt to the market and invest accordingly. Want to know how to read candlestick charts to improve your trading strategies? Read our guide here.

International Market Access from One CFD Platform

CFD brokers provide access to a wide range of securities from the world’s financial markets so investors can trade many markets all from the one CFD platform.

Array of Trading Opportunities

Online CFD trading provides investors with an array of trading options including stocks, currencies, commodities, cryptocurrencies and indices. For a complete list of TradeDirect365’s products, view our Market Information Sheet.

CFDs Mirror The Underlying Security

In some instances, such as when you trade options, market sentiment can significantly sway the cost of trades. When trading CFDs, however, they typically mirror the exact price of the underlying security. With regard to equity CFDs, that also means you receive a positive dividend adjustment if you’re holding a long position. However, if you are holding a short position, you receive a negative dividend adjustment from your broker. Learn how to read the markets with our step by step guide here.

5. The Disadvantages of Trading CFDs

Potential Losses May Exceed Initial Deposit/s

Leverage works as a double-edged sword; it allows you to capitalise on a favouring market by increasing your buying power. However, it can also end in significant losses that may exceed your initial deposits, resulting in you actually owing money to your broker.

Risk of Trade Closure

You must ensure that your trading account has sufficient funds in it at all times otherwise, if your account balance falls below the required margin level, your broker reserves the right to close your open positions.

High Market Volatility

Global financial markets can often fluctuate frequently as a result of high market volatility in which the pricing of CFD instruments can directly reflect this. This may result in the prices of CFD products moving quickly from one price to another and therefore it may not be possible to execute an order in between the two prices. Stop-loss orders can be affected by this and may result in the execution of a stop-loss order at an unfavourable price to where you initially set it.

Overnight Funding Costs

When holding long CFD positions overnight, traders incur a funding cost, however if you’re holding a short CFD position overnight, you should receive a funding rebate from your broker. For more information on funding costs, refer to our Product Disclosure Statement (section 13).

В

CFD Trading: The Bottom Line

Trading CFDs provides an array of advantages, from trading a wide range of global instruments from one trading platform, to being able to trade either long or short, lower deposit requirements than traditional stock trading and using leverage to enter positions that a trader may not have otherwise been able to enter.

However, it is important to be aware of the risks involved in trading CFDs. It is very important that when using CFDs to trade the financial markets, you only trade with funds that you can afford to lose.

Choosing the right CFD broker is also paramount to success. Look for one who doesn’t charge excessive fees and wide, variable spreads. Find out how you can tell if your CFD broker is ripping you off with our comprehensive framework here.

Want To Learn More About CFD Trading?

Then you should check out ourВ Secrets of CFD TradingВ section which includes a range of educational articles, including;

What Markets Can I Trade Using a CFD Platform?

There are quite literally thousands of financial instruments to trade via a CFD trading platform. At TradeDirect365, you can trade the following markets;

  • Indices – trade 13 of the world’s largest indices, including the Australia 200, UK 100, Wall St 30 and the Japan 225
  • Stocks – we offer over 400 ASX stocks and several hundred stocks from the US, UK and Europe
  • Forex – 30+ currency pairs, including majors like AUD/USD, EUR/USD & USD/JPY
  • Commodities – trade Gold, Silver, Brent Crude oil and US Light Crude oil
  • Cryptocurrencies– trade Bitcoin, Ethereum and Ripple
Best Binary Options Brokers 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    Top Binary Options Broker 2020!
    Best For Beginners!
    Free Trading Education!
    Free Demo Account!
    Get Your Sign-Up Bonus Now:

  • BINOMO
    BINOMO

    Only For Experienced Traders.

Like this post? Please share to your friends:
Binary Options Theory and Practice
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: